KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing

KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6213773508
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 1 196,090000 412 522 094,00 12 492 455,00 12 492 455,00 1 231,972700 1 196,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,6608 336,00 5 527,00 336,00 5 527,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 191,00 204 202,00 552 175,00 1 240 177,00 1 534 417,00 1 483 602,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 527,00 427 443,00 881 180,00 1 757 910,00 2 276 898,00 2 446 297,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
336,00 223 241,00 329 005,00 517 733,00 742 481,00 962 695,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,72
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,51 1,88 10,12 41,58 26,26 36,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
1 196,090000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
412 522 094,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 492 455,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 492 455,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 231,972700
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 196,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,6608
Suma vrátených podielov
336,00
Suma vydaných podielov
5 527,00
Upravená suma vrátených podielov
336,00
Upravená suma vydaných podielov
5 527,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 191,00
1 mesiac
204 202,00
3 mesiace
552 175,00
6 mesiacov
1 240 177,00
YTD
1 534 417,00
1 rok
1 483 602,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 527,00
1 mesiac
427 443,00
3 mesiace
881 180,00
6 mesiacov
1 757 910,00
YTD
2 276 898,00
1 rok
2 446 297,00

Redemácie

1 týždeň
336,00
1 mesiac
223 241,00
3 mesiace
329 005,00
6 mesiacov
517 733,00
YTD
742 481,00
1 rok
962 695,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,51
1 mesiac %
1,88
3 mesiace %
10,12
6 mesiacov %
41,58
1 rok %
26,26
3 roky % p.a.
36,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu