Horizon Access India Fund

Horizon Access India Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
BE0944666800
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 2 458,940000 54 164 581,00 1 821 662,00 1 821 662,00 2 532,708200 2 458,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,2985 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -4 901,00 13 478,00 73 566,00 138 410,00 243 219,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 535,00 18 914,00 144 918,00 261 340,00 384 890,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 5 436,00 5 436,00 71 352,00 122 930,00 141 671,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -2,75 0,62 -5,62 2,75 -12,89 10,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
2 458,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
54 164 581,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 821 662,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 821 662,00
Max. predajná cena podielu v EUR
2 532,708200
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 458,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,2985
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-4 901,00
3 mesiace
13 478,00
6 mesiacov
73 566,00
YTD
138 410,00
1 rok
243 219,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
535,00
3 mesiace
18 914,00
6 mesiacov
144 918,00
YTD
261 340,00
1 rok
384 890,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
5 436,00
3 mesiace
5 436,00
6 mesiacov
71 352,00
YTD
122 930,00
1 rok
141 671,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-2,75
1 mesiac %
0,62
3 mesiace %
-5,62
6 mesiacov %
2,75
1 rok %
-12,89
3 roky % p.a.
10,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu