KBC Equity Fund US Small Caps

KBC Equity Fund US Small Caps

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0168342476
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 3 063,450000 74 083 779,00 1 536 863,00 1 536 863,00 3 155,353500 3 063,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,1118 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 3 773,00 -26 352,00 -21 522,00 189 023,00 234 602,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 3 773,00 6 298,00 34 813,00 246 414,00 321 430,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 32 650,00 56 335,00 57 391,00 86 828,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 0,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,04 -1,61 5,64 27,16 6,38 12,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
3 063,450000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
74 083 779,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 536 863,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 536 863,00
Max. predajná cena podielu v EUR
3 155,353500
Min. nákupná cena podielu v EUR
3 063,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,1118
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
3 773,00
3 mesiace
-26 352,00
6 mesiacov
-21 522,00
YTD
189 023,00
1 rok
234 602,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
3 773,00
3 mesiace
6 298,00
6 mesiacov
34 813,00
YTD
246 414,00
1 rok
321 430,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
32 650,00
6 mesiacov
56 335,00
YTD
57 391,00
1 rok
86 828,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,04
1 mesiac %
-1,61
3 mesiace %
5,64
6 mesiacov %
27,16
1 rok %
6,38
3 roky % p.a.
12,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu