KBC Equity Fund World

KBC Equity Fund World

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6213775529
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 817,060000 205 889 561,00 38 694 059,00 38 694 059,00 841,571800 817,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,0483 71 725,00 147 370,00 71 725,00 147 370,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
75 645,00 488 659,00 1 141 665,00 1 512 298,00 2 901 781,00 3 532 504,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
147 370,00 987 521,00 2 152 569,00 3 438 644,00 5 908 651,00 7 136 141,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
71 725,00 498 862,00 1 010 904,00 1 926 346,00 3 006 870,00 3 603 637,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,89 0,83 5,43 21,85 6,72 13,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
817,060000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
205 889 561,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
38 694 059,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
38 694 059,00
Max. predajná cena podielu v EUR
841,571800
Min. nákupná cena podielu v EUR
817,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,0483
Suma vrátených podielov
71 725,00
Suma vydaných podielov
147 370,00
Upravená suma vrátených podielov
71 725,00
Upravená suma vydaných podielov
147 370,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
75 645,00
1 mesiac
488 659,00
3 mesiace
1 141 665,00
6 mesiacov
1 512 298,00
YTD
2 901 781,00
1 rok
3 532 504,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
147 370,00
1 mesiac
987 521,00
3 mesiace
2 152 569,00
6 mesiacov
3 438 644,00
YTD
5 908 651,00
1 rok
7 136 141,00

Redemácie

1 týždeň
71 725,00
1 mesiac
498 862,00
3 mesiace
1 010 904,00
6 mesiacov
1 926 346,00
YTD
3 006 870,00
1 rok
3 603 637,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,89
1 mesiac %
0,83
3 mesiace %
5,43
6 mesiacov %
21,85
1 rok %
6,72
3 roky % p.a.
13,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu