Horizon Access Fund China

Horizon Access Fund China

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0948467015
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 1 247,290000 23 579 411,00 2 315 917,00 2 315 917,00 1 284,708700 1 247,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,8386 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -13 772,00 -18 364,00 26 679,00 -13 939,00 -5 738,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 306,00 61 929,00 115 911,00 184 295,00 259 913,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 18 078,00 80 293,00 89 232,00 198 234,00 265 651,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,66
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -4,14 -0,44 13,18 23,88 20,09 6,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
1 247,290000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
23 579 411,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 315 917,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 315 917,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 284,708700
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 247,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,8386
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-13 772,00
3 mesiace
-18 364,00
6 mesiacov
26 679,00
YTD
-13 939,00
1 rok
-5 738,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 306,00
3 mesiace
61 929,00
6 mesiacov
115 911,00
YTD
184 295,00
1 rok
259 913,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
18 078,00
3 mesiace
80 293,00
6 mesiacov
89 232,00
YTD
198 234,00
1 rok
265 651,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-4,14
1 mesiac %
-0,44
3 mesiace %
13,18
6 mesiacov %
23,88
1 rok %
20,09
3 roky % p.a.
6,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu