| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 420,210000 | 1 192 087 903,00 | 71 393 917,00 | 71 393 917,00 | 2 492,816300 | 2 420,210000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,5603 | 274 089,00 | 108 857,00 | 274 089,00 | 108 857,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -165 232,00 | -777 500,00 | -1 664 846,00 | -1 682 840,00 | -2 085 070,00 | -1 804 676,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 857,00 | 643 354,00 | 2 187 055,00 | 5 091 513,00 | 6 925 973,00 | 10 399 151,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 089,00 | 1 420 854,00 | 3 851 901,00 | 6 774 353,00 | 9 011 043,00 | 12 203 827,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management | 150,00 | 0,00 | 3,00 | 1,84 |
| Poznámka |
|---|
| Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -1,39 | -5,24 | 0,17 | -2,89 | -1,16 | 6,79 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |