| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 436,480000 | 1 203 888 675,00 | 72 821 777,00 | 72 821 777,00 | 2 509,574400 | 2 436,480000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 14,6020 | 212 427,00 | 123 845,00 | 212 427,00 | 123 845,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -88 582,00 | -314 248,00 | -1 474 834,00 | -918 940,00 | -1 141 861,00 | -679 392,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 845,00 | 702 844,00 | 2 393 691,00 | 5 280 465,00 | 6 142 461,00 | 10 684 644,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 427,00 | 1 017 092,00 | 3 868 525,00 | 6 199 405,00 | 7 284 322,00 | 11 364 036,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management | 150,00 | 0,00 | 3,00 | 1,84 |
| Poznámka |
|---|
| Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,87 | -3,01 | 1,38 | -1,73 | 0,18 | 6,10 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |