KBC Eco Fund Water Responsible Investing

KBC Eco Fund Water Responsible Investing

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0175479063
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 2 418,590000 1 209 881 204,00 72 957 850,00 72 957 850,00 2 491,147700 2 418,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,1768 161 342,00 321 417,00 161 342,00 321 417,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
160 075,00 -50 874,00 244 535,00 965 891,00 2 378 257,00 2 504 021,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
321 417,00 913 019,00 2 698 530,00 5 381 985,00 9 651 020,00 11 810 230,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
161 342,00 963 893,00 2 453 995,00 4 416 094,00 7 272 763,00 9 306 209,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,84
Poznámka
Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,25 0,11 0,92 13,18 -1,08 9,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
2 418,590000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 209 881 204,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
72 957 850,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
72 957 850,00
Max. predajná cena podielu v EUR
2 491,147700
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 418,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,1768
Suma vrátených podielov
161 342,00
Suma vydaných podielov
321 417,00
Upravená suma vrátených podielov
161 342,00
Upravená suma vydaných podielov
321 417,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
160 075,00
1 mesiac
-50 874,00
3 mesiace
244 535,00
6 mesiacov
965 891,00
YTD
2 378 257,00
1 rok
2 504 021,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
321 417,00
1 mesiac
913 019,00
3 mesiace
2 698 530,00
6 mesiacov
5 381 985,00
YTD
9 651 020,00
1 rok
11 810 230,00

Redemácie

1 týždeň
161 342,00
1 mesiac
963 893,00
3 mesiace
2 453 995,00
6 mesiacov
4 416 094,00
YTD
7 272 763,00
1 rok
9 306 209,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,25
1 mesiac %
0,11
3 mesiace %
0,92
6 mesiacov %
13,18
1 rok %
-1,08
3 roky % p.a.
9,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu