| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 431,280000 | 1 184 659 229,00 | 71 054 049,00 | 71 054 049,00 | 2 504,218400 | 2 431,280000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,5763 | 381 848,00 | 217 548,00 | 381 848,00 | 217 548,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -164 300,00 | -557 878,00 | -1 693 763,00 | -2 983 945,00 | -2 716 267,00 | -2 523 178,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 548,00 | 644 662,00 | 2 150 008,00 | 4 572 546,00 | 8 007 720,00 | 10 127 995,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 848,00 | 1 202 540,00 | 3 843 771,00 | 7 556 491,00 | 10 723 987,00 | 12 651 173,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management | 150,00 | 0,00 | 3,00 | 1,84 |
| Poznámka |
|---|
| Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,01 | 2,16 | -3,41 | -0,63 | 0,52 | 9,72 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |