KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing

KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0175280016
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 543,010000 90 089 871,00 3 633 571,00 3 633 571,00 559,300300 543,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,4513 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -51 530,00 -91 543,00 -47 052,00 223 662,00 112 862,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 10 000,00 70 000,00 374 356,00 379 356,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 51 530,00 101 543,00 117 052,00 150 694,00 266 494,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,80
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,40 8,70 14,47 32,17 8,34 -3,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
543,010000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
90 089 871,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 633 571,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 633 571,00
Max. predajná cena podielu v EUR
559,300300
Min. nákupná cena podielu v EUR
543,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,4513
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-51 530,00
3 mesiace
-91 543,00
6 mesiacov
-47 052,00
YTD
223 662,00
1 rok
112 862,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
10 000,00
6 mesiacov
70 000,00
YTD
374 356,00
1 rok
379 356,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
51 530,00
3 mesiace
101 543,00
6 mesiacov
117 052,00
YTD
150 694,00
1 rok
266 494,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,40
1 mesiac %
8,70
3 mesiace %
14,47
6 mesiacov %
32,17
1 rok %
8,34
3 roky % p.a.
-3,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu