KBC Equity Fund We Like Responsible Investing

KBC Equity Fund We Like Responsible Investing

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0171890065
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 198,930000 72 799 622,00 11 239 333,00 11 239 333,00 204,897900 198,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,0861 47 329,00 77 333,00 47 329,00 77 333,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
30 004,00 -71 641,00 220 306,00 571 480,00 2 880 766,00 3 015 289,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
77 333,00 320 087,00 1 064 701,00 2 016 092,00 4 759 063,00 5 397 086,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
47 329,00 391 728,00 844 395,00 1 444 612,00 1 878 297,00 2 381 797,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,04 -1,78 1,30 21,14 10,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
198,930000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
72 799 622,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 239 333,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 239 333,00
Max. predajná cena podielu v EUR
204,897900
Min. nákupná cena podielu v EUR
198,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,0861
Suma vrátených podielov
47 329,00
Suma vydaných podielov
77 333,00
Upravená suma vrátených podielov
47 329,00
Upravená suma vydaných podielov
77 333,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
30 004,00
1 mesiac
-71 641,00
3 mesiace
220 306,00
6 mesiacov
571 480,00
YTD
2 880 766,00
1 rok
3 015 289,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
77 333,00
1 mesiac
320 087,00
3 mesiace
1 064 701,00
6 mesiacov
2 016 092,00
YTD
4 759 063,00
1 rok
5 397 086,00

Redemácie

1 týždeň
47 329,00
1 mesiac
391 728,00
3 mesiace
844 395,00
6 mesiacov
1 444 612,00
YTD
1 878 297,00
1 rok
2 381 797,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,04
1 mesiac %
-1,78
3 mesiace %
1,30
6 mesiacov %
21,14
1 rok %
10,94
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu