KBC Equity Fund EM Responsible Investing

KBC Equity Fund EM Responsible Investing

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6260699283
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 557,330000 36 366 933,00 2 473 661,00 2 473 661,00 574,049900 557,330000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,2016 4 971,00 719,00 4 971,00 719,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-4 252,00 -19 572,00 -44 200,00 -89 535,00 -199 422,00 -301 209,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
719,00 3 353,00 19 353,00 25 182,00 66 066,00 118 814,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 971,00 22 925,00 63 553,00 114 717,00 265 488,00 420 023,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,74
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,41 1,94 8,17 26,17 10,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
557,330000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 366 933,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 473 661,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 473 661,00
Max. predajná cena podielu v EUR
574,049900
Min. nákupná cena podielu v EUR
557,330000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,2016
Suma vrátených podielov
4 971,00
Suma vydaných podielov
719,00
Upravená suma vrátených podielov
4 971,00
Upravená suma vydaných podielov
719,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-4 252,00
1 mesiac
-19 572,00
3 mesiace
-44 200,00
6 mesiacov
-89 535,00
YTD
-199 422,00
1 rok
-301 209,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
719,00
1 mesiac
3 353,00
3 mesiace
19 353,00
6 mesiacov
25 182,00
YTD
66 066,00
1 rok
118 814,00

Redemácie

1 týždeň
4 971,00
1 mesiac
22 925,00
3 mesiace
63 553,00
6 mesiacov
114 717,00
YTD
265 488,00
1 rok
420 023,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,41
1 mesiac %
1,94
3 mesiace %
8,17
6 mesiacov %
26,17
1 rok %
10,99
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu