KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP

KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6338505405
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 119,290000 297 048 003,00 11 054 382,00 11 054 382,00 122,868700 119,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,5281 41 873,00 18 895,00 41 873,00 18 895,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-22 978,00 -36 128,00 -50 248,00 75 239,00 1 587 675,00 1 773 839,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
18 895,00 84 341,00 277 437,00 725 264,00 2 481 413,00 3 202 666,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
41 873,00 120 469,00 327 685,00 650 025,00 893 738,00 1 428 827,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 150,00 0,00 3,00 2,08
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,45 0,46 1,64 12,56 -0,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
119,290000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
297 048 003,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 054 382,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 054 382,00
Max. predajná cena podielu v EUR
122,868700
Min. nákupná cena podielu v EUR
119,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,5281
Suma vrátených podielov
41 873,00
Suma vydaných podielov
18 895,00
Upravená suma vrátených podielov
41 873,00
Upravená suma vydaných podielov
18 895,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-22 978,00
1 mesiac
-36 128,00
3 mesiace
-50 248,00
6 mesiacov
75 239,00
YTD
1 587 675,00
1 rok
1 773 839,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
18 895,00
1 mesiac
84 341,00
3 mesiace
277 437,00
6 mesiacov
725 264,00
YTD
2 481 413,00
1 rok
3 202 666,00

Redemácie

1 týždeň
41 873,00
1 mesiac
120 469,00
3 mesiace
327 685,00
6 mesiacov
650 025,00
YTD
893 738,00
1 rok
1 428 827,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,45
1 mesiac %
0,46
3 mesiace %
1,64
6 mesiacov %
12,56
1 rok %
-0,28
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu