KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP

KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
BE6338513482
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 132,380000 203 222 574,00 2 372 565,00 2 372 565,00 136,351400 132,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,3304 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 9 739,00 -18 879,00 52 682,00 133 967,00 167 660,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 16 895,00 27 910,00 110 230,00 216 180,00 271 683,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 7 156,00 46 789,00 57 548,00 82 213,00 104 023,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 0,00 3,00 2,08
Poznámka
Celý oficiálny názov vrátane triedy: KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing - Classic Shares USD CAP

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,88 -0,19 2,84 9,31 8,61

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
132,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
203 222 574,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 372 565,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 372 565,00
Max. predajná cena podielu v EUR
136,351400
Min. nákupná cena podielu v EUR
132,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,3304
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
9 739,00
3 mesiace
-18 879,00
6 mesiacov
52 682,00
YTD
133 967,00
1 rok
167 660,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
16 895,00
3 mesiace
27 910,00
6 mesiacov
110 230,00
YTD
216 180,00
1 rok
271 683,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
7 156,00
3 mesiace
46 789,00
6 mesiacov
57 548,00
YTD
82 213,00
1 rok
104 023,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,88
1 mesiac %
-0,19
3 mesiace %
2,84
6 mesiacov %
9,31
1 rok %
8,61
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu