KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR

KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6336587629
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 194,630000 269 168 238,00 111 769 308,00 111 769 308,00 200,468900 194,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,4187 586 054,00 1 101 011,00 586 054,00 1 101 011,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
514 957,00 1 169 949,00 5 817 821,00 10 045 929,00 26 097 646,00 28 845 809,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 101 011,00 4 242 031,00 11 571 962,00 19 544 054,00 40 143 424,00 47 457 714,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
586 054,00 3 072 082,00 5 754 141,00 9 498 125,00 14 045 778,00 18 611 905,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 150,00 0,00 3,00 1,76
Poznámka
Výška minimálnej investície je 150 EUR pri jednorazovej investícii a 15 EUR pri pravidelnej investícii.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,24 5,06 9,38 38,14 17,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
194,630000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
269 168 238,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
111 769 308,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
111 769 308,00
Max. predajná cena podielu v EUR
200,468900
Min. nákupná cena podielu v EUR
194,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,4187
Suma vrátených podielov
586 054,00
Suma vydaných podielov
1 101 011,00
Upravená suma vrátených podielov
586 054,00
Upravená suma vydaných podielov
1 101 011,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
514 957,00
1 mesiac
1 169 949,00
3 mesiace
5 817 821,00
6 mesiacov
10 045 929,00
YTD
26 097 646,00
1 rok
28 845 809,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 101 011,00
1 mesiac
4 242 031,00
3 mesiace
11 571 962,00
6 mesiacov
19 544 054,00
YTD
40 143 424,00
1 rok
47 457 714,00

Redemácie

1 týždeň
586 054,00
1 mesiac
3 072 082,00
3 mesiace
5 754 141,00
6 mesiacov
9 498 125,00
YTD
14 045 778,00
1 rok
18 611 905,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,24
1 mesiac %
5,06
3 mesiace %
9,38
6 mesiacov %
38,14
1 rok %
17,20
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu