KBC Select Immo We House Responsible Investing

KBC Select Immo We House Responsible Investing

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0166979428
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 901,210000 43 128 902,00 7 150 308,00 7 150 308,00 928,246300 901,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,0649 25 548,00 34 682,00 25 548,00 34 682,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 134,00 -26 933,00 198 318,00 464 395,00 2 869 333,00 6 495 098,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
34 682,00 102 095,00 473 990,00 1 077 834,00 3 747 517,00 7 515 947,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 548,00 129 028,00 275 672,00 613 439,00 878 184,00 1 020 849,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti 15,00 0,00 3,00 2,07
Poznámka
15 EUR je pravidelná investícia a 150 EUR jednorázová.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,00 1,12 1,74 5,89 -9,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
901,210000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
43 128 902,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 150 308,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 150 308,00
Max. predajná cena podielu v EUR
928,246300
Min. nákupná cena podielu v EUR
901,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,0649
Suma vrátených podielov
25 548,00
Suma vydaných podielov
34 682,00
Upravená suma vrátených podielov
25 548,00
Upravená suma vydaných podielov
34 682,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 134,00
1 mesiac
-26 933,00
3 mesiace
198 318,00
6 mesiacov
464 395,00
YTD
2 869 333,00
1 rok
6 495 098,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
34 682,00
1 mesiac
102 095,00
3 mesiace
473 990,00
6 mesiacov
1 077 834,00
YTD
3 747 517,00
1 rok
7 515 947,00

Redemácie

1 týždeň
25 548,00
1 mesiac
129 028,00
3 mesiace
275 672,00
6 mesiacov
613 439,00
YTD
878 184,00
1 rok
1 020 849,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,00
1 mesiac %
1,12
3 mesiace %
1,74
6 mesiacov %
5,89
1 rok %
-9,15
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu