| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 970,430000 | 41 718 179,00 | 7 168 594,00 | 7 168 594,00 | 999,542900 | 970,430000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 10,8231 | 69 341,00 | 17 683,00 | 69 341,00 | 17 683,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -51 658,00 | -101 191,00 | -330 346,00 | -577 050,00 | -559 189,00 | -238 291,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 683,00 | 103 550,00 | 367 954,00 | 706 917,00 | 740 826,00 | 1 619 422,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 341,00 | 204 741,00 | 698 300,00 | 1 283 967,00 | 1 300 015,00 | 1 857 713,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | 15,00 | 0,00 | 3,00 | 2,07 |
| Poznámka |
|---|
| 15 EUR je pravidelná investícia a 150 EUR jednorázová. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,37 | 0,69 | 3,59 | 8,69 | 10,42 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |