| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 951,520000 | 41 175 079,00 | 7 136 114,00 | 7 136 114,00 | 980,065600 | 951,520000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 10,8126 | 38 505,00 | 27 788,00 | 38 505,00 | 27 788,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 717,00 | -102 888,00 | -202 165,00 | -434 741,00 | -468 715,00 | -100 330,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 788,00 | 128 703,00 | 361 138,00 | 701 928,00 | 665 064,00 | 1 652 070,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 505,00 | 231 591,00 | 563 303,00 | 1 136 669,00 | 1 133 779,00 | 1 752 400,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | 15,00 | 0,00 | 3,00 | 2,07 |
| Poznámka |
|---|
| 15 EUR je pravidelná investícia a 150 EUR jednorázová. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -1,28 | -1,44 | 2,23 | 8,84 | 6,79 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |