KBC Equity Fund We Live Responsible Investing

KBC Equity Fund We Live Responsible Investing

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0170241062
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 2 961,180000 74 884 988,00 17 085 505,00 17 085 505,00 3 050,015400 2 961,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,7951 64 432,00 123 213,00 64 432,00 123 213,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
58 781,00 259 863,00 482 738,00 1 760 258,00 4 620 626,00 5 555 505,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
123 213,00 558 985,00 1 678 840,00 3 379 014,00 6 784 565,00 8 321 055,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
64 432,00 299 122,00 1 196 102,00 1 618 756,00 2 163 939,00 2 765 550,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,72
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,10 -0,46 1,66 7,98 0,25 8,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
2 961,180000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
74 884 988,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 085 505,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 085 505,00
Max. predajná cena podielu v EUR
3 050,015400
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 961,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,7951
Suma vrátených podielov
64 432,00
Suma vydaných podielov
123 213,00
Upravená suma vrátených podielov
64 432,00
Upravená suma vydaných podielov
123 213,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
58 781,00
1 mesiac
259 863,00
3 mesiace
482 738,00
6 mesiacov
1 760 258,00
YTD
4 620 626,00
1 rok
5 555 505,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
123 213,00
1 mesiac
558 985,00
3 mesiace
1 678 840,00
6 mesiacov
3 379 014,00
YTD
6 784 565,00
1 rok
8 321 055,00

Redemácie

1 týždeň
64 432,00
1 mesiac
299 122,00
3 mesiace
1 196 102,00
6 mesiacov
1 618 756,00
YTD
2 163 939,00
1 rok
2 765 550,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,10
1 mesiac %
-0,46
3 mesiace %
1,66
6 mesiacov %
7,98
1 rok %
0,25
3 roky % p.a.
8,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu