KBC Equity Fund Asia Pacific

KBC Equity Fund Asia Pacific

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
BE0126163634
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
JPY 116 607,000000 1 636 048 545,00 377 798,00 377 798,00 120 105,210000 116 607,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,9723 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -3 338,00 -12 434,00 721,00 761,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 19 146,00 21 141,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3 338,00 12 434,00 18 425,00 20 380,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
JPY 0,42 1,93 10,08 14,80 16,75 17,65

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
JPY
Hodnota podielu v DM
116 607,000000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 636 048 545,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
377 798,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
377 798,00
Max. predajná cena podielu v EUR
120 105,210000
Min. nákupná cena podielu v EUR
116 607,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,9723
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-3 338,00
6 mesiacov
-12 434,00
YTD
721,00
1 rok
761,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
19 146,00
1 rok
21 141,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3 338,00
6 mesiacov
12 434,00
YTD
18 425,00
1 rok
20 380,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
JPY
1 týždeň %
0,42
1 mesiac %
1,93
3 mesiace %
10,08
6 mesiacov %
14,80
1 rok %
16,75
3 roky % p.a.
17,65

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu