KBC Equity Fund New Asia

KBC Equity Fund New Asia

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0146025409
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 114,060000 121 721 211,00 16 565 184,00 16 565 184,00 1 147,481800 1 114,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,6988 38 870,00 51 919,00 38 870,00 51 919,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 049,00 -259 846,00 -520 206,00 -858 290,00 -1 250 434,00 -1 639 013,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
51 919,00 84 973,00 212 196,00 465 821,00 842 007,00 1 078 995,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
38 870,00 344 819,00 732 402,00 1 324 111,00 2 092 441,00 2 718 008,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,59 0,24 4,72 22,30 4,68 10,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 114,060000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
121 721 211,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 565 184,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 565 184,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 147,481800
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 114,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,6988
Suma vrátených podielov
38 870,00
Suma vydaných podielov
51 919,00
Upravená suma vrátených podielov
38 870,00
Upravená suma vydaných podielov
51 919,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
13 049,00
1 mesiac
-259 846,00
3 mesiace
-520 206,00
6 mesiacov
-858 290,00
YTD
-1 250 434,00
1 rok
-1 639 013,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
51 919,00
1 mesiac
84 973,00
3 mesiace
212 196,00
6 mesiacov
465 821,00
YTD
842 007,00
1 rok
1 078 995,00

Redemácie

1 týždeň
38 870,00
1 mesiac
344 819,00
3 mesiace
732 402,00
6 mesiacov
1 324 111,00
YTD
2 092 441,00
1 rok
2 718 008,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,59
1 mesiac %
0,24
3 mesiace %
4,72
6 mesiacov %
22,30
1 rok %
4,68
3 roky % p.a.
10,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu