KBC Equity Fund Belgium

KBC Equity Fund Belgium

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0129009966
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 212,390000 76 851 724,00 2 624 738,00 2 624 738,00 218,761700 212,390000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,2741 7 280,00 19 608,00 7 280,00 19 608,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 328,00 3 561,00 9 087,00 132 407,00 499 897,00 443 235,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 608,00 23 108,00 38 510,00 211 077,00 629 822,00 639 822,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 280,00 19 547,00 29 423,00 78 670,00 129 925,00 196 587,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,86
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,72 3,54 5,32 14,81 9,52 12,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
212,390000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
76 851 724,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 624 738,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 624 738,00
Max. predajná cena podielu v EUR
218,761700
Min. nákupná cena podielu v EUR
212,390000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,2741
Suma vrátených podielov
7 280,00
Suma vydaných podielov
19 608,00
Upravená suma vrátených podielov
7 280,00
Upravená suma vydaných podielov
19 608,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
12 328,00
1 mesiac
3 561,00
3 mesiace
9 087,00
6 mesiacov
132 407,00
YTD
499 897,00
1 rok
443 235,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19 608,00
1 mesiac
23 108,00
3 mesiace
38 510,00
6 mesiacov
211 077,00
YTD
629 822,00
1 rok
639 822,00

Redemácie

1 týždeň
7 280,00
1 mesiac
19 547,00
3 mesiace
29 423,00
6 mesiacov
78 670,00
YTD
129 925,00
1 rok
196 587,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,72
1 mesiac %
3,54
3 mesiace %
5,32
6 mesiacov %
14,81
1 rok %
9,52
3 roky % p.a.
12,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu