KBC Equity Fund Belgium

KBC Equity Fund Belgium

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
BE0129009966
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 201,770000 73 309 650,00 2 483 303,00 2 483 303,00 207,823100 201,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,2760 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 902,00 -13 397,00 173 235,00 496 336,00 430 095,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 902,00 23 402,00 235 430,00 606 714,00 616 714,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 36 799,00 62 195,00 110 378,00 186 619,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,86
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,63 -4,73 1,19 4,44 4,39 12,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
201,770000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
73 309 650,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 483 303,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 483 303,00
Max. predajná cena podielu v EUR
207,823100
Min. nákupná cena podielu v EUR
201,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,2760
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 902,00
3 mesiace
-13 397,00
6 mesiacov
173 235,00
YTD
496 336,00
1 rok
430 095,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 902,00
3 mesiace
23 402,00
6 mesiacov
235 430,00
YTD
606 714,00
1 rok
616 714,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
36 799,00
6 mesiacov
62 195,00
YTD
110 378,00
1 rok
186 619,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,63
1 mesiac %
-4,73
3 mesiace %
1,19
6 mesiacov %
4,44
1 rok %
4,39
3 roky % p.a.
12,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu