KBC Equity Fund Flanders

KBC Equity Fund Flanders

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0164243223
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 4 587,880000 35 532 405,00 2 996 313,00 2 996 313,00 4 725,516400 4 587,880000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,5215 4 588,00 0,00 4 588,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-4 588,00 43 143,00 130 278,00 150 150,00 261 295,00 14 990,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 57 017,00 170 406,00 300 925,00 604 438,00 684 046,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 588,00 13 874,00 40 128,00 150 775,00 343 143,00 669 056,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,85
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,54 1,86 2,52 10,24 4,73 9,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
4 587,880000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
35 532 405,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 996 313,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 996 313,00
Max. predajná cena podielu v EUR
4 725,516400
Min. nákupná cena podielu v EUR
4 587,880000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,5215
Suma vrátených podielov
4 588,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
4 588,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-4 588,00
1 mesiac
43 143,00
3 mesiace
130 278,00
6 mesiacov
150 150,00
YTD
261 295,00
1 rok
14 990,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
57 017,00
3 mesiace
170 406,00
6 mesiacov
300 925,00
YTD
604 438,00
1 rok
684 046,00

Redemácie

1 týždeň
4 588,00
1 mesiac
13 874,00
3 mesiace
40 128,00
6 mesiacov
150 775,00
YTD
343 143,00
1 rok
669 056,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,54
1 mesiac %
1,86
3 mesiace %
2,52
6 mesiacov %
10,24
1 rok %
4,73
3 roky % p.a.
9,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu