KBC Equity Fund Eurozone

KBC Equity Fund Eurozone

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0175979211
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 851,620000 15 633 201,00 1 878 070,00 1 878 070,00 877,168600 851,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,2986 2 171,00 0,00 2 171,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 171,00 30 150,00 16 615,00 20 606,00 -83 636,00 -161 321,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 41 015,00 60 970,00 142 357,00 173 279,00 198 706,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 171,00 10 865,00 44 355,00 121 751,00 256 915,00 360 027,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,70
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,87 -0,28 2,45 14,21 11,20 14,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
851,620000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
15 633 201,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 878 070,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 878 070,00
Max. predajná cena podielu v EUR
877,168600
Min. nákupná cena podielu v EUR
851,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,2986
Suma vrátených podielov
2 171,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
2 171,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 171,00
1 mesiac
30 150,00
3 mesiace
16 615,00
6 mesiacov
20 606,00
YTD
-83 636,00
1 rok
-161 321,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
41 015,00
3 mesiace
60 970,00
6 mesiacov
142 357,00
YTD
173 279,00
1 rok
198 706,00

Redemácie

1 týždeň
2 171,00
1 mesiac
10 865,00
3 mesiace
44 355,00
6 mesiacov
121 751,00
YTD
256 915,00
1 rok
360 027,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,87
1 mesiac %
-0,28
3 mesiace %
2,45
6 mesiacov %
14,21
1 rok %
11,20
3 roky % p.a.
14,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu