KBC Equity Fund USA and Canada

KBC Equity Fund USA and Canada

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0172711518
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 639,220000 9 605 413,00 3 739 224,00 3 739 224,00 1 688,396600 1 639,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,6749 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 27 042,00 336 387,00 606 195,00 922 345,00 1 259 393,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 102 045,00 439 470,00 817 350,00 1 232 098,00 1 779 276,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 75 003,00 103 083,00 211 155,00 309 753,00 519 883,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,70
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,89 0,80 5,60 24,45 4,85 13,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 639,220000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
9 605 413,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 739 224,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 739 224,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 688,396600
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 639,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,6749
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
27 042,00
3 mesiace
336 387,00
6 mesiacov
606 195,00
YTD
922 345,00
1 rok
1 259 393,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
102 045,00
3 mesiace
439 470,00
6 mesiacov
817 350,00
YTD
1 232 098,00
1 rok
1 779 276,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
75 003,00
3 mesiace
103 083,00
6 mesiacov
211 155,00
YTD
309 753,00
1 rok
519 883,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,89
1 mesiac %
0,80
3 mesiace %
5,60
6 mesiacov %
24,45
1 rok %
4,85
3 roky % p.a.
13,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu