KBC Equity Fund Emerging Markets

KBC Equity Fund Emerging Markets

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0126164640
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 2 392,140000 45 665 537,00 7 771 536,00 7 771 536,00 2 463,904200 2 392,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,5589 18 176,00 3 183,00 18 176,00 3 183,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-14 993,00 -32 187,00 -58 400,00 -282 705,00 -416 112,00 -427 073,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 183,00 22 219,00 105 085,00 212 309,00 444 188,00 534 108,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
18 176,00 54 406,00 163 485,00 495 014,00 860 300,00 961 181,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,78
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,95 0,85 5,97 26,18 9,48 12,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
2 392,140000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
45 665 537,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 771 536,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 771 536,00
Max. predajná cena podielu v EUR
2 463,904200
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 392,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,5589
Suma vrátených podielov
18 176,00
Suma vydaných podielov
3 183,00
Upravená suma vrátených podielov
18 176,00
Upravená suma vydaných podielov
3 183,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-14 993,00
1 mesiac
-32 187,00
3 mesiace
-58 400,00
6 mesiacov
-282 705,00
YTD
-416 112,00
1 rok
-427 073,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 183,00
1 mesiac
22 219,00
3 mesiace
105 085,00
6 mesiacov
212 309,00
YTD
444 188,00
1 rok
534 108,00

Redemácie

1 týždeň
18 176,00
1 mesiac
54 406,00
3 mesiace
163 485,00
6 mesiacov
495 014,00
YTD
860 300,00
1 rok
961 181,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,95
1 mesiac %
0,85
3 mesiace %
5,97
6 mesiacov %
26,18
1 rok %
9,48
3 roky % p.a.
12,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu