KBC Equity Fund Trends

KBC Equity Fund Trends

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0167243154
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 250,990000 272 780 133,00 9 606 126,00 9 606 126,00 258,519700 250,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,4517 25 751,00 0,00 25 751,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-25 751,00 -258 671,00 -809 640,00 -878 168,00 -1 434 977,00 -2 216 069,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 27 328,00 86 585,00 210 259,00 405 491,00 515 376,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 751,00 285 999,00 896 225,00 1 088 427,00 1 840 468,00 2 731 445,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,04 2,70 5,61 20,65 4,86 9,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
250,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
272 780 133,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 606 126,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 606 126,00
Max. predajná cena podielu v EUR
258,519700
Min. nákupná cena podielu v EUR
250,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,4517
Suma vrátených podielov
25 751,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
25 751,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-25 751,00
1 mesiac
-258 671,00
3 mesiace
-809 640,00
6 mesiacov
-878 168,00
YTD
-1 434 977,00
1 rok
-2 216 069,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
27 328,00
3 mesiace
86 585,00
6 mesiacov
210 259,00
YTD
405 491,00
1 rok
515 376,00

Redemácie

1 týždeň
25 751,00
1 mesiac
285 999,00
3 mesiace
896 225,00
6 mesiacov
1 088 427,00
YTD
1 840 468,00
1 rok
2 731 445,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,04
1 mesiac %
2,70
3 mesiace %
5,61
6 mesiacov %
20,65
1 rok %
4,86
3 roky % p.a.
9,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu