KBC Equity Fund New Shares

KBC Equity Fund New Shares

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0170533070
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 819,600000 13 561 501,00 2 764 445,00 2 764 445,00 1 874,188000 1 819,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,9728 0,00 1 662,00 0,00 1 662,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 662,00 -80 468,00 -144 502,00 -276 874,00 -111 934,00 -156 062,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 662,00 5 980,00 29 037,00 102 129,00 361 734,00 381 740,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 86 448,00 173 539,00 379 003,00 473 668,00 537 802,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,78 1,13 3,15 16,58 0,76 6,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 819,600000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
13 561 501,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 764 445,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 764 445,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 874,188000
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 819,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,9728
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
1 662,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
1 662,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 662,00
1 mesiac
-80 468,00
3 mesiace
-144 502,00
6 mesiacov
-276 874,00
YTD
-111 934,00
1 rok
-156 062,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 662,00
1 mesiac
5 980,00
3 mesiace
29 037,00
6 mesiacov
102 129,00
YTD
361 734,00
1 rok
381 740,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
86 448,00
3 mesiace
173 539,00
6 mesiacov
379 003,00
YTD
473 668,00
1 rok
537 802,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,78
1 mesiac %
1,13
3 mesiace %
3,15
6 mesiacov %
16,58
1 rok %
0,76
3 roky % p.a.
6,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu