Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility

Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0090981274
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 232,180000 379 715 882,90 10 989 079,86 10 989 079,86 241,467200 232,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,9241 75 516,78 13 007,86 75 516,78 13 007,86

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-62 508,92 -53 360,82 256 494,89 -85 286,07 -141 445,51 -623 176,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 007,86 65 984,19 638 742,12 857 675,67 1 339 255,86 1 499 639,59

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
75 516,78 119 345,01 382 247,23 942 961,74 1 480 701,37 2 122 816,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 4,00 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,37 3,08 8,49 22,72 7,47 8,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
232,180000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
379 715 882,90
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 989 079,86
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 989 079,86
Max. predajná cena podielu v EUR
241,467200
Min. nákupná cena podielu v EUR
232,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,9241
Suma vrátených podielov
75 516,78
Suma vydaných podielov
13 007,86
Upravená suma vrátených podielov
75 516,78
Upravená suma vydaných podielov
13 007,86

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-62 508,92
1 mesiac
-53 360,82
3 mesiace
256 494,89
6 mesiacov
-85 286,07
YTD
-141 445,51
1 rok
-623 176,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
13 007,86
1 mesiac
65 984,19
3 mesiace
638 742,12
6 mesiacov
857 675,67
YTD
1 339 255,86
1 rok
1 499 639,59

Redemácie

1 týždeň
75 516,78
1 mesiac
119 345,01
3 mesiace
382 247,23
6 mesiacov
942 961,74
YTD
1 480 701,37
1 rok
2 122 816,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,37
1 mesiac %
3,08
3 mesiace %
8,49
6 mesiacov %
22,72
1 rok %
7,47
3 roky % p.a.
8,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu