Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility

Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0114064917
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 162,760000 1 579 365 294,00 149 795 820,30 149 795 820,30 169,270400 162,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,3460 240 299,08 337 533,94 240 299,08 337 533,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
97 234,86 1 087 624,55 3 150 656,09 5 505 408,07 8 317 249,14 9 395 532,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
337 533,94 1 775 026,09 5 956 744,55 11 250 451,43 17 742 221,19 21 267 421,91

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
240 299,08 687 401,54 2 806 088,46 5 745 043,36 9 424 972,05 11 871 889,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 4,00 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,71 0,60 4,46 16,54 4,46 10,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
162,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 579 365 294,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
149 795 820,30
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
149 795 820,30
Max. predajná cena podielu v EUR
169,270400
Min. nákupná cena podielu v EUR
162,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,3460
Suma vrátených podielov
240 299,08
Suma vydaných podielov
337 533,94
Upravená suma vrátených podielov
240 299,08
Upravená suma vydaných podielov
337 533,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
97 234,86
1 mesiac
1 087 624,55
3 mesiace
3 150 656,09
6 mesiacov
5 505 408,07
YTD
8 317 249,14
1 rok
9 395 532,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
337 533,94
1 mesiac
1 775 026,09
3 mesiace
5 956 744,55
6 mesiacov
11 250 451,43
YTD
17 742 221,19
1 rok
21 267 421,91

Redemácie

1 týždeň
240 299,08
1 mesiac
687 401,54
3 mesiace
2 806 088,46
6 mesiacov
5 745 043,36
YTD
9 424 972,05
1 rok
11 871 889,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,71
1 mesiac %
0,60
3 mesiace %
4,46
6 mesiacov %
16,54
1 rok %
4,46
3 roky % p.a.
10,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu