Eurizon Fund - Sustainable Global Equity

Eurizon Fund - Sustainable Global Equity

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1529957257
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 167,110000 270 792 599,00 49 378 844,77 49 378 844,77 172,123300 167,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,9586 106 396,59 69 051,88 106 396,59 69 051,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-37 344,71 57 669,23 434 872,44 330 596,79 577 358,19 447 713,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
69 051,88 406 817,81 1 627 337,84 2 748 395,42 4 385 468,65 5 428 901,52

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
106 396,59 349 148,58 1 192 465,40 2 417 798,63 3 808 110,46 4 981 187,70

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,94
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,89 -0,62 2,31 15,22 1,53 14,88

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
167,110000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
270 792 599,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
49 378 844,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
49 378 844,77
Max. predajná cena podielu v EUR
172,123300
Min. nákupná cena podielu v EUR
167,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,9586
Suma vrátených podielov
106 396,59
Suma vydaných podielov
69 051,88
Upravená suma vrátených podielov
106 396,59
Upravená suma vydaných podielov
69 051,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-37 344,71
1 mesiac
57 669,23
3 mesiace
434 872,44
6 mesiacov
330 596,79
YTD
577 358,19
1 rok
447 713,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
69 051,88
1 mesiac
406 817,81
3 mesiace
1 627 337,84
6 mesiacov
2 748 395,42
YTD
4 385 468,65
1 rok
5 428 901,52

Redemácie

1 týždeň
106 396,59
1 mesiac
349 148,58
3 mesiace
1 192 465,40
6 mesiacov
2 417 798,63
YTD
3 808 110,46
1 rok
4 981 187,70

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,89
1 mesiac %
-0,62
3 mesiace %
2,31
6 mesiacov %
15,22
1 rok %
1,53
3 roky % p.a.
14,88

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu