Eurizon Fund - Equity China A

Eurizon Fund - Equity China A

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1531398904
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 103,030000 243 592 700,40 20 076 344,10 20 076 344,10 106,120900 103,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,4206 112 822,94 92 635,74 112 822,94 92 635,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-20 187,20 83 702,71 -106 533,28 -221 338,50 -529 245,31 -568 882,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
92 635,74 216 924,59 433 188,11 762 100,46 1 274 601,78 1 590 556,51

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
112 822,94 133 221,88 539 721,39 983 438,96 1 803 847,09 2 159 438,60

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,91 4,71 20,25 31,08 13,69 -1,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
103,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
243 592 700,40
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
20 076 344,10
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
20 076 344,10
Max. predajná cena podielu v EUR
106,120900
Min. nákupná cena podielu v EUR
103,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,4206
Suma vrátených podielov
112 822,94
Suma vydaných podielov
92 635,74
Upravená suma vrátených podielov
112 822,94
Upravená suma vydaných podielov
92 635,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-20 187,20
1 mesiac
83 702,71
3 mesiace
-106 533,28
6 mesiacov
-221 338,50
YTD
-529 245,31
1 rok
-568 882,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
92 635,74
1 mesiac
216 924,59
3 mesiace
433 188,11
6 mesiacov
762 100,46
YTD
1 274 601,78
1 rok
1 590 556,51

Redemácie

1 týždeň
112 822,94
1 mesiac
133 221,88
3 mesiace
539 721,39
6 mesiacov
983 438,96
YTD
1 803 847,09
1 rok
2 159 438,60

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,91
1 mesiac %
4,71
3 mesiace %
20,25
6 mesiacov %
31,08
1 rok %
13,69
3 roky % p.a.
-1,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu