Eurizon Fund - Equity USA

Eurizon Fund - Equity USA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1341630033
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 297,860000 1 755 027 183,00 131 476 686,60 131 476 686,60 306,795800 297,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,8848 171 513,01 619 589,06 171 513,01 619 589,06

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
448 076,05 1 280 544,41 5 774 959,60 11 037 960,60 22 230 170,33 29 190 718,75

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
619 589,06 1 894 751,82 7 940 039,39 15 308 238,43 29 550 496,79 37 984 113,94

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
171 513,01 614 207,41 2 165 079,79 4 270 277,83 7 320 326,46 8 793 395,19

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,75 0,46 5,45 23,19 3,18 13,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
297,860000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 755 027 183,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
131 476 686,60
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
131 476 686,60
Max. predajná cena podielu v EUR
306,795800
Min. nákupná cena podielu v EUR
297,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,8848
Suma vrátených podielov
171 513,01
Suma vydaných podielov
619 589,06
Upravená suma vrátených podielov
171 513,01
Upravená suma vydaných podielov
619 589,06

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
448 076,05
1 mesiac
1 280 544,41
3 mesiace
5 774 959,60
6 mesiacov
11 037 960,60
YTD
22 230 170,33
1 rok
29 190 718,75

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
619 589,06
1 mesiac
1 894 751,82
3 mesiace
7 940 039,39
6 mesiacov
15 308 238,43
YTD
29 550 496,79
1 rok
37 984 113,94

Redemácie

1 týždeň
171 513,01
1 mesiac
614 207,41
3 mesiace
2 165 079,79
6 mesiacov
4 270 277,83
YTD
7 320 326,46
1 rok
8 793 395,19

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,75
1 mesiac %
0,46
3 mesiace %
5,45
6 mesiacov %
23,19
1 rok %
3,18
3 roky % p.a.
13,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu