Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 297,860000 | 1 755 027 183,00 | 131 476 686,60 | 131 476 686,60 | 306,795800 | 297,860000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
19,8848 | 171 513,01 | 619 589,06 | 171 513,01 | 619 589,06 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
448 076,05 | 1 280 544,41 | 5 774 959,60 | 11 037 960,60 | 22 230 170,33 | 29 190 718,75 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
619 589,06 | 1 894 751,82 | 7 940 039,39 | 15 308 238,43 | 29 550 496,79 | 37 984 113,94 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
171 513,01 | 614 207,41 | 2 165 079,79 | 4 270 277,83 | 7 320 326,46 | 8 793 395,19 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 1,95 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,75 | 0,46 | 5,45 | 23,19 | 3,18 | 13,81 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |