Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	359,890000	2 750 308 258,00	182 658 443,20	182 658 443,20	370,686700	359,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
11,8998	99 394,07	970 189,84	99 394,07	970 189,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
870 795,77	2 897 131,14	8 384 999,03	14 527 067,29	17 795 961,17	22 107 766,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
970 189,84	3 506 194,23	10 534 677,72	19 918 865,93	28 260 295,09	35 150 585,81

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
99 394,07	609 063,09	2 149 678,69	5 391 798,64	10 464 333,92	13 042 819,28

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.	Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch	500,00	0,00	3,00	1,95

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	-2,36	1,62	3,35	12,77	20,83	19,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu