Eurizon Fund Equity Innovation R

Eurizon Fund Equity Innovation R

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2050470348
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 191,150000 2 070 570 642,00 211 235 603,70 211 235 603,70 196,884500 191,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
21,0097 247 080,84 836 904,75 247 080,84 836 904,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
589 823,91 1 988 535,36 6 954 282,61 13 272 605,34 21 986 527,62 26 894 838,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
836 904,75 2 971 919,53 10 301 414,00 19 330 155,56 32 094 153,63 39 796 260,42

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
247 080,84 983 384,17 3 347 131,39 6 057 550,22 10 107 626,01 12 901 421,84

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 2,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,65 1,90 7,58 30,52 9,78 17,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
191,150000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 070 570 642,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
211 235 603,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
211 235 603,70
Max. predajná cena podielu v EUR
196,884500
Min. nákupná cena podielu v EUR
191,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
21,0097
Suma vrátených podielov
247 080,84
Suma vydaných podielov
836 904,75
Upravená suma vrátených podielov
247 080,84
Upravená suma vydaných podielov
836 904,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
589 823,91
1 mesiac
1 988 535,36
3 mesiace
6 954 282,61
6 mesiacov
13 272 605,34
YTD
21 986 527,62
1 rok
26 894 838,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
836 904,75
1 mesiac
2 971 919,53
3 mesiace
10 301 414,00
6 mesiacov
19 330 155,56
YTD
32 094 153,63
1 rok
39 796 260,42

Redemácie

1 týždeň
247 080,84
1 mesiac
983 384,17
3 mesiace
3 347 131,39
6 mesiacov
6 057 550,22
YTD
10 107 626,01
1 rok
12 901 421,84

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,65
1 mesiac %
1,90
3 mesiace %
7,58
6 mesiacov %
30,52
1 rok %
9,78
3 roky % p.a.
17,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu