Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 191,150000 | 2 070 570 642,00 | 211 235 603,70 | 211 235 603,70 | 196,884500 | 191,150000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
21,0097 | 247 080,84 | 836 904,75 | 247 080,84 | 836 904,75 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
589 823,91 | 1 988 535,36 | 6 954 282,61 | 13 272 605,34 | 21 986 527,62 | 26 894 838,58 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
836 904,75 | 2 971 919,53 | 10 301 414,00 | 19 330 155,56 | 32 094 153,63 | 39 796 260,42 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
247 080,84 | 983 384,17 | 3 347 131,39 | 6 057 550,22 | 10 107 626,01 | 12 901 421,84 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 2,05 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,65 | 1,90 | 7,58 | 30,52 | 9,78 | 17,16 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |