Eurizon Fund Equity People

Eurizon Fund Equity People

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2050470694
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 133,040000 521 231 072,20 21 435 362,09 21 435 362,09 137,031200 133,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,9409 94 198,45 21 486,89 94 198,45 21 486,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-72 711,56 -304 487,62 -1 221 408,82 -1 907 362,86 -2 541 483,70 -3 768 088,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
21 486,89 60 922,18 217 474,22 647 061,62 1 196 881,14 1 571 277,32

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
94 198,45 365 409,80 1 438 883,04 2 554 424,48 3 738 364,84 5 339 365,85

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 2,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,52 1,74 5,00 17,32 2,55 7,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
133,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
521 231 072,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 435 362,09
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 435 362,09
Max. predajná cena podielu v EUR
137,031200
Min. nákupná cena podielu v EUR
133,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,9409
Suma vrátených podielov
94 198,45
Suma vydaných podielov
21 486,89
Upravená suma vrátených podielov
94 198,45
Upravená suma vydaných podielov
21 486,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-72 711,56
1 mesiac
-304 487,62
3 mesiace
-1 221 408,82
6 mesiacov
-1 907 362,86
YTD
-2 541 483,70
1 rok
-3 768 088,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
21 486,89
1 mesiac
60 922,18
3 mesiace
217 474,22
6 mesiacov
647 061,62
YTD
1 196 881,14
1 rok
1 571 277,32

Redemácie

1 týždeň
94 198,45
1 mesiac
365 409,80
3 mesiace
1 438 883,04
6 mesiacov
2 554 424,48
YTD
3 738 364,84
1 rok
5 339 365,85

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,52
1 mesiac %
1,74
3 mesiace %
5,00
6 mesiacov %
17,32
1 rok %
2,55
3 roky % p.a.
7,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu