Eurizon Fund Equity Planet

Eurizon Fund Equity Planet

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2050470850
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 150,280000 931 622 555,70 45 386 167,10 45 386 167,10 154,788400 150,280000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,1483 167 227,46 37 477,69 167 227,46 37 477,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-129 749,77 -469 664,55 -974 391,30 -1 933 809,57 -2 845 756,03 -3 594 070,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
37 477,69 150 623,39 661 649,77 1 593 555,64 2 647 349,19 3 457 448,08

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
167 227,46 620 287,94 1 636 041,07 3 527 365,21 5 493 105,22 7 051 518,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 2,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,84 0,68 4,04 18,79 1,80 9,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
150,280000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
931 622 555,70
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
45 386 167,10
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
45 386 167,10
Max. predajná cena podielu v EUR
154,788400
Min. nákupná cena podielu v EUR
150,280000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,1483
Suma vrátených podielov
167 227,46
Suma vydaných podielov
37 477,69
Upravená suma vrátených podielov
167 227,46
Upravená suma vydaných podielov
37 477,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-129 749,77
1 mesiac
-469 664,55
3 mesiace
-974 391,30
6 mesiacov
-1 933 809,57
YTD
-2 845 756,03
1 rok
-3 594 070,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
37 477,69
1 mesiac
150 623,39
3 mesiace
661 649,77
6 mesiacov
1 593 555,64
YTD
2 647 349,19
1 rok
3 457 448,08

Redemácie

1 týždeň
167 227,46
1 mesiac
620 287,94
3 mesiace
1 636 041,07
6 mesiacov
3 527 365,21
YTD
5 493 105,22
1 rok
7 051 518,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,84
1 mesiac %
0,68
3 mesiace %
4,04
6 mesiacov %
18,79
1 rok %
1,80
3 roky % p.a.
9,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu