EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC

EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1393923617
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 170,180000 1 053 128 551,00 3 552 762,77 3 552 762,77 175,285400 170,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,8240 0,00 119 136,02 0,00 119 136,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
119 136,02 273 394,85 1 037 208,32 993 617,64 1 003 812,88 979 777,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
119 136,02 299 230,01 1 100 542,23 1 181 168,49 1 220 015,91 1 247 115,92

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 25 835,16 63 333,91 187 550,85 216 203,03 267 338,12

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,96
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,45 3,09 3,91 13,44 11,12 14,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
170,180000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 053 128 551,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 552 762,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 552 762,77
Max. predajná cena podielu v EUR
175,285400
Min. nákupná cena podielu v EUR
170,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,8240
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
119 136,02
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
119 136,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
119 136,02
1 mesiac
273 394,85
3 mesiace
1 037 208,32
6 mesiacov
993 617,64
YTD
1 003 812,88
1 rok
979 777,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
119 136,02
1 mesiac
299 230,01
3 mesiace
1 100 542,23
6 mesiacov
1 181 168,49
YTD
1 220 015,91
1 rok
1 247 115,92

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
25 835,16
3 mesiace
63 333,91
6 mesiacov
187 550,85
YTD
216 203,03
1 rok
267 338,12

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,45
1 mesiac %
3,09
3 mesiace %
3,91
6 mesiacov %
13,44
1 rok %
11,12
3 roky % p.a.
14,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu