EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC

EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU1393923617
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 181,160000 1 338 555 147,00 4 838 375,99 4 838 375,99 186,594800 181,160000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,6455 23 550,80 40 859,55 23 550,80 40 859,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
17 308,75 75 280,61 363 744,38 787 035,43 803 507,43 1 963 996,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
40 859,55 98 831,41 516 692,35 1 070 599,32 978 225,72 2 424 948,31

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
23 550,80 23 550,80 152 947,97 283 563,89 174 718,29 460 951,85

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 3,00 1,96
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,68 -2,72 -1,58 5,92 10,67 10,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
181,160000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 338 555 147,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 838 375,99
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 838 375,99
Max. predajná cena podielu v EUR
186,594800
Min. nákupná cena podielu v EUR
181,160000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,6455
Suma vrátených podielov
23 550,80
Suma vydaných podielov
40 859,55
Upravená suma vrátených podielov
23 550,80
Upravená suma vydaných podielov
40 859,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
17 308,75
1 mesiac
75 280,61
3 mesiace
363 744,38
6 mesiacov
787 035,43
YTD
803 507,43
1 rok
1 963 996,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
40 859,55
1 mesiac
98 831,41
3 mesiace
516 692,35
6 mesiacov
1 070 599,32
YTD
978 225,72
1 rok
2 424 948,31

Redemácie

1 týždeň
23 550,80
1 mesiac
23 550,80
3 mesiace
152 947,97
6 mesiacov
283 563,89
YTD
174 718,29
1 rok
460 951,85

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,68
1 mesiac %
-2,72
3 mesiace %
-1,58
6 mesiacov %
5,92
1 rok %
10,67
3 roky % p.a.
10,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu