EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC

EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0090980383
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 134,120000 134 598 294,21 1 038 284,62 1 038 284,62 138,143600 134,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
23,3830 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -93 772,88 -93 772,88 7 309,72 -66 667,88 -92 688,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 447,09 4 447,09 105 529,69 120 433,09 120 433,09

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 98 219,97 98 219,97 98 219,97 187 100,97 213 121,97

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,56 5,26 12,91 6,55 21,27 8,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
134,120000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
134 598 294,21
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 038 284,62
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 038 284,62
Max. predajná cena podielu v EUR
138,143600
Min. nákupná cena podielu v EUR
134,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
23,3830
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-93 772,88
3 mesiace
-93 772,88
6 mesiacov
7 309,72
YTD
-66 667,88
1 rok
-92 688,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 447,09
3 mesiace
4 447,09
6 mesiacov
105 529,69
YTD
120 433,09
1 rok
120 433,09

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
98 219,97
3 mesiace
98 219,97
6 mesiacov
98 219,97
YTD
187 100,97
1 rok
213 121,97

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,56
1 mesiac %
5,26
3 mesiace %
12,91
6 mesiacov %
6,55
1 rok %
21,27
3 roky % p.a.
8,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu