EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC

EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0090980383
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 133,960000 134 189 624,80 1 037 045,98 1 037 045,98 137,978800 133,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,2887 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -93 772,88 -42 742,88 -66 667,88 -74 680,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 4 447,09 55 477,09 120 433,09 120 433,09

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 98 219,97 98 219,97 187 100,97 195 113,87

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -3,65 -0,68 8,32 23,11 16,67 10,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
133,960000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
134 189 624,80
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 037 045,98
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 037 045,98
Max. predajná cena podielu v EUR
137,978800
Min. nákupná cena podielu v EUR
133,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,2887
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-93 772,88
6 mesiacov
-42 742,88
YTD
-66 667,88
1 rok
-74 680,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
4 447,09
6 mesiacov
55 477,09
YTD
120 433,09
1 rok
120 433,09

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
98 219,97
6 mesiacov
98 219,97
YTD
187 100,97
1 rok
195 113,87

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-3,65
1 mesiac %
-0,68
3 mesiace %
8,32
6 mesiacov %
23,11
1 rok %
16,67
3 roky % p.a.
10,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu