EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC

EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0857130511
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 153,800000 41 627 180,37 757 889,49 757 889,49 158,414000 153,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,1395 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -11 559,60 -11 559,60 -11 559,60 -63 535,11 -166 616,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 20 067,80 20 067,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 11 559,60 11 559,60 11 559,60 83 602,91 186 684,68

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,97
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,27 0,84 15,28 16,50 26,39 7,86

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
153,800000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
41 627 180,37
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
757 889,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
757 889,49
Max. predajná cena podielu v EUR
158,414000
Min. nákupná cena podielu v EUR
153,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,1395
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-11 559,60
3 mesiace
-11 559,60
6 mesiacov
-11 559,60
YTD
-63 535,11
1 rok
-166 616,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
20 067,80
1 rok
20 067,80

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
11 559,60
3 mesiace
11 559,60
6 mesiacov
11 559,60
YTD
83 602,91
1 rok
186 684,68

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,27
1 mesiac %
0,84
3 mesiace %
15,28
6 mesiacov %
16,50
1 rok %
26,39
3 roky % p.a.
7,86

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu