EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC

EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0857130511
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 158,040000 43 372 943,76 778 783,19 778 783,19 162,781200 158,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,2021 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -11 559,60 -11 559,60 -63 535,11 -141 043,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 20 067,80 20 067,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 11 559,60 11 559,60 83 602,91 161 111,08

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,97
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,54 3,03 10,38 29,86 27,31 11,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
158,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
43 372 943,76
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
778 783,19
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
778 783,19
Max. predajná cena podielu v EUR
162,781200
Min. nákupná cena podielu v EUR
158,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,2021
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-11 559,60
6 mesiacov
-11 559,60
YTD
-63 535,11
1 rok
-141 043,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
20 067,80
1 rok
20 067,80

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
11 559,60
6 mesiacov
11 559,60
YTD
83 602,91
1 rok
161 111,08

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,54
1 mesiac %
3,03
3 mesiace %
10,38
6 mesiacov %
29,86
1 rok %
27,31
3 roky % p.a.
11,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu