EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC

EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0012157102
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 945,490000 62 566 107,78 4 499 719,28 4 499 719,28 973,854700 945,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,3849 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 21 617,80 -17 284,59 85 663,65 33 318,91 -1 950,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 21 617,80 82 344,68 190 730,42 257 121,38 280 694,34

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 99 629,27 105 066,77 223 802,47 282 645,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,51 2,13 3,38 16,07 16,83 13,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
945,490000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
62 566 107,78
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 499 719,28
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 499 719,28
Max. predajná cena podielu v EUR
973,854700
Min. nákupná cena podielu v EUR
945,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,3849
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
21 617,80
3 mesiace
-17 284,59
6 mesiacov
85 663,65
YTD
33 318,91
1 rok
-1 950,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
21 617,80
3 mesiace
82 344,68
6 mesiacov
190 730,42
YTD
257 121,38
1 rok
280 694,34

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
99 629,27
6 mesiacov
105 066,77
YTD
223 802,47
1 rok
282 645,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,51
1 mesiac %
2,13
3 mesiace %
3,38
6 mesiacov %
16,07
1 rok %
16,83
3 roky % p.a.
13,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu