EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC

EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0299361534
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 191,380000 3 085 390,44 1 666 367,61 1 666 367,61 197,121400 191,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,9465 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 18 744,60 10 098,41 75 007,30 139 412,77 143 060,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 18 744,60 29 669,34 101 801,74 166 207,21 178 322,16

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 19 570,93 26 794,44 26 794,44 35 262,01

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,72
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,90 -0,09 4,73 19,55 12,35 17,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
191,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 085 390,44
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 666 367,61
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 666 367,61
Max. predajná cena podielu v EUR
197,121400
Min. nákupná cena podielu v EUR
191,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,9465
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
18 744,60
3 mesiace
10 098,41
6 mesiacov
75 007,30
YTD
139 412,77
1 rok
143 060,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
18 744,60
3 mesiace
29 669,34
6 mesiacov
101 801,74
YTD
166 207,21
1 rok
178 322,16

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
19 570,93
6 mesiacov
26 794,44
YTD
26 794,44
1 rok
35 262,01

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,90
1 mesiac %
-0,09
3 mesiace %
4,73
6 mesiacov %
19,55
1 rok %
12,35
3 roky % p.a.
17,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu