EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC

EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1543693508
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 150,190000 340 196 967,69 174 701,01 174 701,01 150,235057 150,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,2379 0,00 5 010,00 0,00 5 010,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 010,00 8 183,95 15 741,59 43 795,12 52 959,07 60 338,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 010,00 8 183,95 15 741,59 43 795,12 52 959,07 60 338,66

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 0,03 0,02
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,67 1,31 9,88 7,68 9,50

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
150,190000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
340 196 967,69
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
174 701,01
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
174 701,01
Max. predajná cena podielu v EUR
150,235057
Min. nákupná cena podielu v EUR
150,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,2379
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
5 010,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
5 010,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 010,00
1 mesiac
8 183,95
3 mesiace
15 741,59
6 mesiacov
43 795,12
YTD
52 959,07
1 rok
60 338,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 010,00
1 mesiac
8 183,95
3 mesiace
15 741,59
6 mesiacov
43 795,12
YTD
52 959,07
1 rok
60 338,66

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,67
1 mesiac %
1,31
3 mesiace %
9,88
6 mesiacov %
7,68
1 rok %
9,50
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu