ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000673181
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 90,090000 70 064 969,07 3 853 824,98 3 853 824,98 91,891800 90,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,8060 80 500,69 274,35 80 500,69 274,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-80 226,34 -85 437,07 -113 842,49 -148 821,15 -303 638,82 -366 845,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
274,35 15 363,60 55 554,61 95 928,85 189 926,57 199 743,93

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
80 500,69 100 800,67 169 397,10 244 750,00 493 565,39 566 589,92

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,40 2,03 1,32 15,54 25,51 26,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
90,090000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
70 064 969,07
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 853 824,98
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 853 824,98
Max. predajná cena podielu v EUR
91,891800
Min. nákupná cena podielu v EUR
90,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,8060
Suma vrátených podielov
80 500,69
Suma vydaných podielov
274,35
Upravená suma vrátených podielov
80 500,69
Upravená suma vydaných podielov
274,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-80 226,34
1 mesiac
-85 437,07
3 mesiace
-113 842,49
6 mesiacov
-148 821,15
YTD
-303 638,82
1 rok
-366 845,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
274,35
1 mesiac
15 363,60
3 mesiace
55 554,61
6 mesiacov
95 928,85
YTD
189 926,57
1 rok
199 743,93

Redemácie

1 týždeň
80 500,69
1 mesiac
100 800,67
3 mesiace
169 397,10
6 mesiacov
244 750,00
YTD
493 565,39
1 rok
566 589,92

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,40
1 mesiac %
2,03
3 mesiace %
1,32
6 mesiacov %
15,54
1 rok %
25,51
3 roky % p.a.
26,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu