ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A0A1P0
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 047,940000 449 998 040,00 9 500 507,21 9 500 507,21 1 068,898800 1 047,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,1255 0,00 9 033,10 0,00 9 033,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 033,10 -4 325,48 -183 212,32 -94 664,74 110 793,75 516 240,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 033,10 44 538,11 193 487,34 414 852,12 1 209 426,40 1 848 101,51

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 48 863,59 376 699,66 509 516,86 1 098 632,65 1 331 861,42

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,08 1,57 7,66 29,03 11,60 18,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 047,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
449 998 040,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 500 507,21
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 500 507,21
Max. predajná cena podielu v EUR
1 068,898800
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 047,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,1255
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
9 033,10
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
9 033,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 033,10
1 mesiac
-4 325,48
3 mesiace
-183 212,32
6 mesiacov
-94 664,74
YTD
110 793,75
1 rok
516 240,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 033,10
1 mesiac
44 538,11
3 mesiace
193 487,34
6 mesiacov
414 852,12
YTD
1 209 426,40
1 rok
1 848 101,51

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
48 863,59
3 mesiace
376 699,66
6 mesiacov
509 516,86
YTD
1 098 632,65
1 rok
1 331 861,42

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,08
1 mesiac %
1,57
3 mesiace %
7,66
6 mesiacov %
29,03
1 rok %
11,60
3 roky % p.a.
18,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu