ERSTE STOCK GLOBAL

ERSTE STOCK GLOBAL

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000673314
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 214,810000 572 613 055,54 17 543 519,56 1 492 086,26 219,106200 214,810000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,0595 7 352,16 0,00 7 352,16 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-7 352,16 1 670 322,65 1 880 839,44 7 964 886,44 9 945 276,03 9 900 952,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 724 819,70 1 963 203,05 8 299 899,11 11 007 013,50 11 025 370,12

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 352,16 54 497,05 82 363,61 335 012,67 1 061 737,47 1 124 417,21

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,04
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,76 -0,38 3,99 17,91 0,43 11,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
214,810000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
572 613 055,54
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 543 519,56
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 492 086,26
Max. predajná cena podielu v EUR
219,106200
Min. nákupná cena podielu v EUR
214,810000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,0595
Suma vrátených podielov
7 352,16
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
7 352,16
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-7 352,16
1 mesiac
1 670 322,65
3 mesiace
1 880 839,44
6 mesiacov
7 964 886,44
YTD
9 945 276,03
1 rok
9 900 952,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 724 819,70
3 mesiace
1 963 203,05
6 mesiacov
8 299 899,11
YTD
11 007 013,50
1 rok
11 025 370,12

Redemácie

1 týždeň
7 352,16
1 mesiac
54 497,05
3 mesiace
82 363,61
6 mesiacov
335 012,67
YTD
1 061 737,47
1 rok
1 124 417,21

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,76
1 mesiac %
-0,38
3 mesiace %
3,99
6 mesiacov %
17,91
1 rok %
0,43
3 roky % p.a.
11,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu