ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000639067
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 165,700000 54 383 645,02 411 598,80 411 598,80 169,014000 165,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,7511 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -9 609,69 -10 086,37 -43 065,11 129 153,78 121 887,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 19 796,10 37 237,16 44 694,82 236 455,33 246 303,68

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 29 405,79 47 323,53 87 759,93 107 301,55 124 416,06

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,00
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,30 -0,75 9,16 11,53 7,37 13,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
165,700000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
54 383 645,02
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
411 598,80
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
411 598,80
Max. predajná cena podielu v EUR
169,014000
Min. nákupná cena podielu v EUR
165,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,7511
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-9 609,69
3 mesiace
-10 086,37
6 mesiacov
-43 065,11
YTD
129 153,78
1 rok
121 887,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
19 796,10
3 mesiace
37 237,16
6 mesiacov
44 694,82
YTD
236 455,33
1 rok
246 303,68

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
29 405,79
3 mesiace
47 323,53
6 mesiacov
87 759,93
YTD
107 301,55
1 rok
124 416,06

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,30
1 mesiac %
-0,75
3 mesiace %
9,16
6 mesiacov %
11,53
1 rok %
7,37
3 roky % p.a.
13,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu