ERSTE STOCK ISTANBUL

ERSTE STOCK ISTANBUL

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000494893
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 342,480000 18 536 323,38 1 117 204,01 1 117 204,01 349,329600 342,480000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
24,5634 1 774,35 9 374,21 1 774,35 9 374,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 599,86 8 684,78 -61 981,41 -44 940,96 217 713,18 512 236,64

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 374,21 10 459,13 35 003,81 68 466,87 352 375,08 681 532,01

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 774,35 1 774,35 96 985,22 113 407,83 134 661,90 169 295,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,15
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -5,09 -5,89 -7,52 -2,43 -10,95 7,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
342,480000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
18 536 323,38
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 117 204,01
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 117 204,01
Max. predajná cena podielu v EUR
349,329600
Min. nákupná cena podielu v EUR
342,480000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
24,5634
Suma vrátených podielov
1 774,35
Suma vydaných podielov
9 374,21
Upravená suma vrátených podielov
1 774,35
Upravená suma vydaných podielov
9 374,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 599,86
1 mesiac
8 684,78
3 mesiace
-61 981,41
6 mesiacov
-44 940,96
YTD
217 713,18
1 rok
512 236,64

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 374,21
1 mesiac
10 459,13
3 mesiace
35 003,81
6 mesiacov
68 466,87
YTD
352 375,08
1 rok
681 532,01

Redemácie

1 týždeň
1 774,35
1 mesiac
1 774,35
3 mesiace
96 985,22
6 mesiacov
113 407,83
YTD
134 661,90
1 rok
169 295,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-5,09
1 mesiac %
-5,89
3 mesiace %
-7,52
6 mesiacov %
-2,43
1 rok %
-10,95
3 roky % p.a.
7,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu