ERSTE STOCK ISTANBUL

ERSTE STOCK ISTANBUL

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000494893
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 375,570000 20 416 048,79 1 214 630,94 1 214 630,94 383,081400 375,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
25,5220 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 17 773,81 -67 339,19 -32 854,30 209 028,40 504 312,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 20 413,79 32 227,81 79 527,18 341 915,95 673 727,34

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 639,98 99 567,00 112 381,48 132 887,55 169 414,62

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,15
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,20 -2,77 11,02 -1,10 -7,72 17,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
375,570000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
20 416 048,79
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 214 630,94
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 214 630,94
Max. predajná cena podielu v EUR
383,081400
Min. nákupná cena podielu v EUR
375,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
25,5220
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
17 773,81
3 mesiace
-67 339,19
6 mesiacov
-32 854,30
YTD
209 028,40
1 rok
504 312,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
20 413,79
3 mesiace
32 227,81
6 mesiacov
79 527,18
YTD
341 915,95
1 rok
673 727,34

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 639,98
3 mesiace
99 567,00
6 mesiacov
112 381,48
YTD
132 887,55
1 rok
169 414,62

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,20
1 mesiac %
-2,77
3 mesiace %
11,02
6 mesiacov %
-1,10
1 rok %
-7,72
3 roky % p.a.
17,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu