Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	285,560000	244 868 353,32	665 126,35	665 126,35	291,271200	285,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
16,6060	0,00	31 354,05	0,00	31 354,05

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
31 354,05	44 544,25	19 836,36	23 760,54	46 164,66	95 140,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
31 354,05	45 612,21	46 191,18	50 115,36	101 648,80	175 977,22

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
0,00	1 067,96	26 354,82	26 354,82	55 484,14	80 837,10

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika	Erste Asset Management GmbH	500,00	0,00	2,00	2,11

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	1,22	6,75	12,74	12,57	12,89	10,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu