ERSTE STOCK EM GLOBAL

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A00GK1
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 289,730000 248 840 679,86 681 401,50 681 401,50 295,524600 289,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,5590 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 31 818,05 21 831,32 20 300,36 46 628,66 115 104,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 31 818,05 46 655,18 46 655,18 102 112,80 176 441,22

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 24 823,86 26 354,82 55 484,14 61 336,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,11
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,50 2,69 12,41 31,20 13,35 11,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
289,730000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
248 840 679,86
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
681 401,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
681 401,50
Max. predajná cena podielu v EUR
295,524600
Min. nákupná cena podielu v EUR
289,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,5590
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
31 818,05
3 mesiace
21 831,32
6 mesiacov
20 300,36
YTD
46 628,66
1 rok
115 104,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
31 818,05
3 mesiace
46 655,18
6 mesiacov
46 655,18
YTD
102 112,80
1 rok
176 441,22

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
24 823,86
6 mesiacov
26 354,82
YTD
55 484,14
1 rok
61 336,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,50
1 mesiac %
2,69
3 mesiace %
12,41
6 mesiacov %
31,20
1 rok %
13,35
3 roky % p.a.
11,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu