ERSTE GREEN INVEST

ERSTE GREEN INVEST

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A2DY67
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 148,290000 479 536 213,28 4 810 972,47 4 810 972,47 151,255800 148,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,8207 18 744,90 6 505,72 18 744,90 6 505,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-12 239,18 -287 895,50 -484 616,15 -538 042,62 -1 082 072,47 -1 180 271,65

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 505,72 7 214,80 12 229,70 59 568,80 129 136,99 136 419,91

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
18 744,90 295 110,30 496 845,85 597 611,42 1 211 209,46 1 316 691,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,64
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,91 10,36 16,20 42,01 10,43 5,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
148,290000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
479 536 213,28
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 810 972,47
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 810 972,47
Max. predajná cena podielu v EUR
151,255800
Min. nákupná cena podielu v EUR
148,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,8207
Suma vrátených podielov
18 744,90
Suma vydaných podielov
6 505,72
Upravená suma vrátených podielov
18 744,90
Upravená suma vydaných podielov
6 505,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-12 239,18
1 mesiac
-287 895,50
3 mesiace
-484 616,15
6 mesiacov
-538 042,62
YTD
-1 082 072,47
1 rok
-1 180 271,65

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
6 505,72
1 mesiac
7 214,80
3 mesiace
12 229,70
6 mesiacov
59 568,80
YTD
129 136,99
1 rok
136 419,91

Redemácie

1 týždeň
18 744,90
1 mesiac
295 110,30
3 mesiace
496 845,85
6 mesiacov
597 611,42
YTD
1 211 209,46
1 rok
1 316 691,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,91
1 mesiac %
10,36
3 mesiace %
16,20
6 mesiacov %
42,01
1 rok %
10,43
3 roky % p.a.
5,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu