ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A03N37
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 209,720000 542 360 553,51 1 212 181,60 1 212 181,60 213,914400 209,720000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
24,5966 0,00 1 036,40 0,00 1 036,40

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 036,40 102 487,01 95 123,89 91 920,36 56 257,84 104 698,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 036,40 102 487,01 103 971,75 107 879,58 141 991,51 194 975,82

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 8 847,86 15 959,22 85 733,67 90 277,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,55 10,62 18,01 45,47 2,77 -6,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
209,720000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
542 360 553,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 212 181,60
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 212 181,60
Max. predajná cena podielu v EUR
213,914400
Min. nákupná cena podielu v EUR
209,720000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
24,5966
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
1 036,40
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
1 036,40

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 036,40
1 mesiac
102 487,01
3 mesiace
95 123,89
6 mesiacov
91 920,36
YTD
56 257,84
1 rok
104 698,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 036,40
1 mesiac
102 487,01
3 mesiace
103 971,75
6 mesiacov
107 879,58
YTD
141 991,51
1 rok
194 975,82

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
8 847,86
6 mesiacov
15 959,22
YTD
85 733,67
1 rok
90 277,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,55
1 mesiac %
10,62
3 mesiace %
18,01
6 mesiacov %
45,47
1 rok %
2,77
3 roky % p.a.
-6,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu