ERSTE FUTURE INVEST

ERSTE FUTURE INVEST

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A296F5
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 152,560000 618 908 481,02 800 940,00 800 940,00 160,188000 152,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,2372 1 238,40 0,00 1 238,40 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 238,40 -5 926,13 -12 126,54 17 234,42 24 219,90 16 183,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 34 920,12 77 476,99 106 382,76 120 665,65

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 238,40 5 926,13 47 046,66 60 242,57 82 162,86 104 482,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 5,00 1,68
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,13 2,97 4,65 17,14 1,59 10,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
152,560000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
618 908 481,02
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
800 940,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
800 940,00
Max. predajná cena podielu v EUR
160,188000
Min. nákupná cena podielu v EUR
152,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,2372
Suma vrátených podielov
1 238,40
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
1 238,40
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 238,40
1 mesiac
-5 926,13
3 mesiace
-12 126,54
6 mesiacov
17 234,42
YTD
24 219,90
1 rok
16 183,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
34 920,12
6 mesiacov
77 476,99
YTD
106 382,76
1 rok
120 665,65

Redemácie

1 týždeň
1 238,40
1 mesiac
5 926,13
3 mesiace
47 046,66
6 mesiacov
60 242,57
YTD
82 162,86
1 rok
104 482,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,13
1 mesiac %
2,97
3 mesiace %
4,65
6 mesiacov %
17,14
1 rok %
1,59
3 roky % p.a.
10,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu