ERSTE BEST OF WORLD

ERSTE BEST OF WORLD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A0QQL9
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 257,110000 305 712 869,59 1 894 129,37 1 894 129,37 262,252200 257,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,7921 0,00 8 440,36 0,00 8 440,36

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 440,36 13 478,35 43 024,60 134 113,34 883 397,08 950 614,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 440,36 13 730,95 58 729,62 157 510,48 922 361,83 996 125,39

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 252,60 15 705,02 23 397,14 38 964,75 45 511,39

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,70 3,30 6,43 16,60 4,61 11,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
257,110000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
305 712 869,59
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 894 129,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 894 129,37
Max. predajná cena podielu v EUR
262,252200
Min. nákupná cena podielu v EUR
257,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,7921
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
8 440,36
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
8 440,36

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 440,36
1 mesiac
13 478,35
3 mesiace
43 024,60
6 mesiacov
134 113,34
YTD
883 397,08
1 rok
950 614,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 440,36
1 mesiac
13 730,95
3 mesiace
58 729,62
6 mesiacov
157 510,48
YTD
922 361,83
1 rok
996 125,39

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
252,60
3 mesiace
15 705,02
6 mesiacov
23 397,14
YTD
38 964,75
1 rok
45 511,39

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,70
1 mesiac %
3,30
3 mesiace %
6,43
6 mesiacov %
16,60
1 rok %
4,61
3 roky % p.a.
11,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu