ERSTE FAIR INVEST

ERSTE FAIR INVEST

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A2RUE0
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 112,940000 101 664 153,81 208 136,00 208 136,00 115,198800 112,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,6650 0,00 79,85 0,00 79,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
79,85 -341,35 5 995,95 3 971,01 4 921,98 -4 192,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
79,85 214,70 11 645,10 12 085,09 16 096,37 17 610,56

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 556,05 5 649,15 8 114,08 11 174,39 21 803,25

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,74
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,34 0,70 1,65 14,54 5,74 13,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
112,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
101 664 153,81
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
208 136,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
208 136,00
Max. predajná cena podielu v EUR
115,198800
Min. nákupná cena podielu v EUR
112,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,6650
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
79,85
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
79,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
79,85
1 mesiac
-341,35
3 mesiace
5 995,95
6 mesiacov
3 971,01
YTD
4 921,98
1 rok
-4 192,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
79,85
1 mesiac
214,70
3 mesiace
11 645,10
6 mesiacov
12 085,09
YTD
16 096,37
1 rok
17 610,56

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
556,05
3 mesiace
5 649,15
6 mesiacov
8 114,08
YTD
11 174,39
1 rok
21 803,25

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,34
1 mesiac %
0,70
3 mesiace %
1,65
6 mesiacov %
14,54
1 rok %
5,74
3 roky % p.a.
13,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu