ERSTE FAIR INVEST

ERSTE FAIR INVEST

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A2RUE0
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 111,350000 99 914 487,10 208 335,85 208 335,85 113,577000 111,350000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,6131 556,05 0,00 556,05 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-556,05 -556,05 5 671,41 4 734,86 4 707,28 6 872,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 11 430,40 12 848,94 15 881,67 28 676,12

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
556,05 556,05 5 758,99 8 114,08 11 174,39 21 803,25

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,74
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,72 -1,17 2,12 2,52 5,84 13,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
111,350000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
99 914 487,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
208 335,85
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
208 335,85
Max. predajná cena podielu v EUR
113,577000
Min. nákupná cena podielu v EUR
111,350000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,6131
Suma vrátených podielov
556,05
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
556,05
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-556,05
1 mesiac
-556,05
3 mesiace
5 671,41
6 mesiacov
4 734,86
YTD
4 707,28
1 rok
6 872,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
11 430,40
6 mesiacov
12 848,94
YTD
15 881,67
1 rok
28 676,12

Redemácie

1 týždeň
556,05
1 mesiac
556,05
3 mesiace
5 758,99
6 mesiacov
8 114,08
YTD
11 174,39
1 rok
21 803,25

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,72
1 mesiac %
-1,17
3 mesiace %
2,12
6 mesiacov %
2,52
1 rok %
5,84
3 roky % p.a.
13,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu