ERSTE EQUITY RESEARCH

ERSTE EQUITY RESEARCH

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A09VE4
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 30,540000 446 681 943,50 1 314 546,05 1 314 546,05 31,761600 30,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,3347 0,00 8 340,30 0,00 8 340,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 340,30 7 613,35 -6 276,87 -12 299,08 683 258,37 674 146,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 340,30 8 822,00 16 654,38 24 128,87 738 980,17 746 490,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 208,65 22 931,25 36 427,95 55 721,80 72 344,21

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 4,00 1,78
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,39 2,04 6,63 20,00 5,67 13,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
30,540000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
446 681 943,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 314 546,05
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 314 546,05
Max. predajná cena podielu v EUR
31,761600
Min. nákupná cena podielu v EUR
30,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,3347
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
8 340,30
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
8 340,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 340,30
1 mesiac
7 613,35
3 mesiace
-6 276,87
6 mesiacov
-12 299,08
YTD
683 258,37
1 rok
674 146,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 340,30
1 mesiac
8 822,00
3 mesiace
16 654,38
6 mesiacov
24 128,87
YTD
738 980,17
1 rok
746 490,40

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 208,65
3 mesiace
22 931,25
6 mesiacov
36 427,95
YTD
55 721,80
1 rok
72 344,21

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,39
1 mesiac %
2,04
3 mesiace %
6,63
6 mesiacov %
20,00
1 rok %
5,67
3 roky % p.a.
13,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu