ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A0WM11
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 231,070000 254 220 890,57 926 398,91 926 398,91 235,691400 231,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,9467 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -1 842,40 8 486,95 -15 303,19 -36 467,67 -36 028,68

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 17 632,08 32 022,70 59 874,15 63 239,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 842,40 9 145,13 47 325,89 96 341,82 99 268,08

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,39
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,31 2,98 3,97 11,21 2,44 11,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
231,070000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
254 220 890,57
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
926 398,91
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
926 398,91
Max. predajná cena podielu v EUR
235,691400
Min. nákupná cena podielu v EUR
231,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,9467
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-1 842,40
3 mesiace
8 486,95
6 mesiacov
-15 303,19
YTD
-36 467,67
1 rok
-36 028,68

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
17 632,08
6 mesiacov
32 022,70
YTD
59 874,15
1 rok
63 239,40

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 842,40
3 mesiace
9 145,13
6 mesiacov
47 325,89
YTD
96 341,82
1 rok
99 268,08

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,31
1 mesiac %
2,98
3 mesiace %
3,97
6 mesiacov %
11,21
1 rok %
2,44
3 roky % p.a.
11,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu