ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A0WM11
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 220,990000 245 145 782,48 887 754,40 887 754,40 225,409800 220,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,7094 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -4 645,57 -19 632,52 -29 406,59 -34 625,27 -34 421,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 25 850,97 37 068,90 59 874,15 63 239,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 645,57 45 483,49 66 475,49 94 499,42 97 661,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,39
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,51 -1,83 1,06 -1,91 -2,97 10,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
220,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
245 145 782,48
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
887 754,40
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
887 754,40
Max. predajná cena podielu v EUR
225,409800
Min. nákupná cena podielu v EUR
220,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,7094
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-4 645,57
3 mesiace
-19 632,52
6 mesiacov
-29 406,59
YTD
-34 625,27
1 rok
-34 421,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
25 850,97
6 mesiacov
37 068,90
YTD
59 874,15
1 rok
63 239,40

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 645,57
3 mesiace
45 483,49
6 mesiacov
66 475,49
YTD
94 499,42
1 rok
97 661,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,51
1 mesiac %
-1,83
3 mesiace %
1,06
6 mesiacov %
-1,91
1 rok %
-2,97
3 roky % p.a.
10,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu